有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,715
預金
当座預金	1,159,004
普通預金	275,905
郵便振替	9,748
定期預金	200,000
別段預金	33
計	1,644,692
合計	1,647,407

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
名鉄運輸株式会社	6,990
東洋紙業株式会社	4,040
トッパンフォームズ株式会社	3,150
福山通運株式会社	1,363
ロート製薬株式会社	818
その他	1,969
合計	18,332

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年4月満期	6,354
5月	3,105
6月	5,511
7月	3,240
8月	119
合計	18,332

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	40,155
株式会社DNPデータテクノ	37,999
NECネクサソリューションズ株式会社	23,448
シャープジャスダロジスティクス株式会社	15,597
日本電子計算株式会社	13,000
その他	234,004
合計	364,206

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
438,894	3,009,602	3,084,290	364,206	89.4	48.8

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
サプライ品	8,017
小計	8,017
製品
ビジネスフォーム	35,698
プリント帳票	-
小計	35,698
合計	43,716

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	7,386
プリント帳票	2,644
合計	10,030

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原紙	18,314
インク・糊・ダンボール箱等	12,551
合計	30,865

ト 投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	77,339
社債	53,975
公社債投資信託等	51,909
その他	7,398
合計	190,622

チ 保険積立金

区分	金額(千円)
生命保険等	322,075
積立傷害保険	2,552
計	324,627

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
木万屋商会株式会社	23,819
株式会社紙広	17,023
大王紙パルプ販売株式会社	15,451
株式会社アイカ	8,470
株式会社アイシス	6,668
その他	75,908
計	147,341