有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,618
預金
当座預金	1,208,682
普通預金	187,560
郵便振替	1,787
定期預金	100,000
別段預金	165
計	1,498,196
合計	1,499,814

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トッパンフォームズ株式会社	4,960
名鉄運輸株式会社	4,503
図書印刷株式会社	1,804
凸版印刷株式会社	889
中外印刷株式会社	845
その他	1,442
合計	14,445

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和5年4月満期	5,217
5月	2,244
6月	5,160
7月	1,823
合計	14,445

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DNPデータテクノ	35,253
NECネクサソリューションズ株式会社	28,497
千葉市役所	15,949
日本生命保険相互会社	13,261
日本電子計算株式会社	13,423
その他	246,427
合計	352,814

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
358,614	2,752,433	2,758,233	352,814	88.7	47.2

ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
サプライ品	6,295
小計	6,295
製品
ビジネスフォーム	28,534
プリント帳票	1,837
小計	30,372
合計	36,667

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	1,728
プリント帳票	5,588
合計	7,317

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原紙	21,990
インク・糊・ダンボール箱等	13,851
合計	35,841

ト 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	101,503
社債	94,000
公社債投資信託等	47,775
その他	4,584
合計	247,863

チ 保険積立金

区分	金額(千円)
生命保険等	177,462
積立傷害保険	2,552
合計	180,014

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社EBS	22,291
株式会社紙広	8,287
シービーユーメールサービス株式会社	7,947
株式会社福島封筒	6,376
株式会社アド・ダイセン	6,041
その他	88,023
合計	138,968