有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,238
預金
当座預金	922,899
普通預金	87,046
郵便振替	575
定期預金	100,000
別段預金	257
計	1,110,778
合計	1,112,016

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大興運輸株式会社	702
株式会社日本法令	520
正栄株式会社	187
株式会社ホクセイ	143
合計	1,553

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和7年4月満期	481
5月	-
6月	928
7月	-
8月	143
合計	1,553

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神奈川県後期高齢者医療広域連合	37,857
NECネクサソリューションズ株式会社	28,352
日本生命保険相互会社	20,374
警察職員生活協同組合	18,613
日本年金機構	16,808
その他	275,994
合計	398,001

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
336,846	3,114,508	3,053,353	398,001	88.5	43.1

ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
サプライ品	4,228
小計	4,228
製品
ビジネスフォーム	27,850
プリント帳票	23
小計	27,874
合計	32,103

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	2,494
プリント帳票	3,953
合計	6,448

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原紙	26,979
インク・糊・ダンボール箱等	13,146
合計	40,126

ト 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	170,607
社債	368,916
公社債投資信託等	48,322
その他	1,884
合計	589,732

チ 保険積立金

区分	金額(千円)
生命保険等	224,994
合計	224,994

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社EBS	14,640
株式会社紙広	13,185
株式会社アイカ	12,408
株式会社福島封筒	5,677
エヌエイシー株式会社	4,455
その他	84,194
合計	134,561