有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,276
預金
当座預金	969,633
普通預金	77,851
郵便振替	858
定期預金	100,000
別段預金	146
計	1,148,489
合計	1,149,766

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
名鉄運輸株式会社	5,527
株式会社太陽技法堂	4,015
大同メタル工業株式会社	948
正栄株式会社	356
勝美印刷株式会社	351
その他	365
合計	11,564

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和6年4月満期	6,691
5月	2,409
6月	1,511
7月	952
合計	11,564

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECネクサソリューションズ株式会社	30,299
株式会社DNPデータテクノ	24,381
警察職員生活協同組合	20,973
日本生命保険相互会社	14,530
千葉市役所	13,321
その他	233,340
合計	336,846

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
352,814	2,852,668	2,868,636	336,846	89.5	44.2

ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
サプライ品	8,227
小計	8,227
製品
ビジネスフォーム	20,602
プリント帳票	2,109
小計	22,712
合計	30,939

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	2,662
プリント帳票	5,221
合計	7,883

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原紙	19,522
インク・糊・ダンボール箱等	12,021
合計	31,544

ト 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	154,281
社債	296,908
公社債投資信託等	122,098
その他	2,519
合計	575,807

チ 保険積立金

区分	金額(千円)
生命保険等	204,745
合計	204,745

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社EBS	16,423
エヌエイシー株式会社	10,040
株式会社紙広	6,526
株式会社山桜	5,516
株式会社アイカ	4,824
その他	72,182
合計	115,512