有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,501
預金
当座預金	1,501,499
普通預金	189,512
郵便振替	1,822
定期預金	100,000
別段預金	188
計	1,793,023
合計	1,794,524

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
名鉄運輸株式会社	5,195
トッパンフォームズ株式会社	3,660
中外印刷株式会社	1,208
ロート製薬株式会社	1,159
大同メタル工業株式会社	738
その他	1,234
合計	13,196

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和4年4月満期	4,996
5月	3,059
6月	3,568
7月	1,572
合計	13,196

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DNPデータテクノ	31,112
国税庁	30,343
NECネクサソリューションズ株式会社	14,388
日本生命保険相互会社	14,274
日本電子計算株式会社	11,993
その他	256,502
合計	358,614

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
397,446	2,752,019	2,790,851	358,614	88.6	50.1

ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
サプライ品	3,141
小計	3,141
製品
ビジネスフォーム	35,341
プリント帳票	-
小計	35,341
合計	38,483

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	2,517
プリント帳票	10,247
合計	12,765

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原紙	9,821
インク・糊・ダンボール箱等	12,566
合計	22,387

ト 投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	94,932
社債	107,589
公社債投資信託等	49,678
その他	7,057
合計	259,257

チ 保険積立金

区分	金額(千円)
生命保険等	158,409
積立傷害保険	2,552
計	160,961

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
木万屋商会株式会社	27,897
大王紙パルプ販売株式会社	17,921
株式会社紙広	10,221
株式会社SCREEN GPジャパン	5,219
株式会社アイシス	4,565
その他	74,534
計	140,359