有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,104
預金
当座預金	1,400,532
普通預金	244,030
郵便振替	5,180
定期預金	180,000
別段預金	193
計	1,829,936
合計	1,833,041

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	10,391
名鉄運輸株式会社	6,862
トッパンフォームズ株式会社	2,880
大同メタル工業株式会社	1,619
ロート製薬株式会社	1,051
その他	1,314
合計	24,120

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	13,041
5月	6,910
6月	2,666
7月	1,500
合計	24,120

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	52,328
アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)	42,805
NECネクサソリューションズ株式会社	38,618
国税庁	27,264
株式会社サンヨー	24,252
その他	297,143
合計	482,413

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
516,947	3,402,428	3,436,962	482,413	87.7	53.6

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
サプライ品	4,494
小計	4,494
製品
ビジネスフォーム	22,049
プリント帳票	―
小計	22,049
合計	26,544

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	4,267
プリント帳票	3,852
合計	8,120

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原紙	11,187
インク・糊・ダンボール箱等	11,936
合計	23,123

ト 保険積立金

区分	金額(千円)
生命保険等	278,826
積立傷害保険	30,000
計	308,826

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ナカバヤシ株式会社	25,881
株式会社ディーエムエス	25,620
東洋紙業株式会社	11,447
株式会社トッパンTDKレーベル	8,665
大王紙パルプ販売株式会社	8,660
その他	118,777
計	199,053