有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	79
預金
当座預金	1,792
普通預金	2,134
別段預金	53
小計	3,981
合計	4,060

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱文具㈱	424
㈱G.R.S.	337
㈱エスシー	144
㈱フォーデック	138
㈱村田金箔	73
その他	1,910
合計	3,028

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	1,062
〃 2月 〃	1,021
〃 3月 〃	803
〃 4月 〃	119
〃 5月以降満期	21
合計	3,028

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
Pilot Corporation of Europe S.A.	2,517
Pilot Pen (Shenzhen) Co., Ltd.	757
The Pilot Pen (Taiwan) Co., Ltd.	410
三菱文具㈱	317
Pilot Pen Co., (Hong Kong) Ltd	292
その他	6,324
合計	10,621

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,781	60,449	59,609	10,621	84.9	61.6

(注) 金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

項目	金額(百万円)
商品
万年筆	6
シャープペンシル	11
ボールペン	1,078
マーキングペン	286
文具	260
電算機用品類	30
貴金属・宝飾品類	11
ギフト用雑貨用品類	0
その他	26
小計	1,712
製品
万年筆	410
シャープペンシル	324
ボールペン	1,460
マーキングペン	23
文具	27
電算機用品類	71
貴金属・宝飾品類	241
その他	17
小計	2,577
半製品
万年筆関係	4
ボールペン関係	166
シャープペンシル関係	24
電算機用品類	4
小計	199
合計	4,489

⑤ 仕掛品

項目	金額(百万円)
筆記具関係	2,206
電算機用品類	32
貴金属・宝飾品類関係	117
その他	40
合計	2,398

⑥ 原材料及び貯蔵品

項目	金額(百万円)
原材料
万年筆関係	93
ボールペン関係	305
シャープペンシル関係	13
電算機用品類	15
貴金属・宝飾品類関係	45
その他	23
小計	496
貯蔵品
修理部品等	135
進物ケース広告物等	56
試験材料	20
その他	82
小計	293
合計	790

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
パイロットインキ㈱	8,131
Pilot Corporation of America	3,037
Pilot Corporation of Europe S.A.	1,152
Pilot Pen Do Brasil S/A.	924
PT. Pilot Pen Indonesia	382
その他	1,755
合計	15,382

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
早川商事㈱	283
三木産業㈱	182
㈱土屋合成	145
㈱パイロット日の丸合成	136
ランスタッド㈱	136
その他	3,657
合計	4,540

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	964
〃 2月 〃	1,092
〃 3月 〃	1,294
〃 4月 〃	1,158
〃 5月以降満期	30
合計	4,540

⑨ 買掛金

相手先	金額(百万円)
パイロットインキ㈱	7,104
㈱電通マネジメントサービス	331
㈱ツバキ・ナカシマ	148
キャノンマーケティングジャパン㈱	117
フジコピアン㈱	105
その他	2,057
合計	9,864

⑩ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友重機械工業㈱	53
テクノプロジェクト㈱	50
西村製作㈲	16
㈱井上製作所	15
佐藤産業㈱	8
その他	29
合計	173

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	45
〃 2月 〃	53
〃 3月 〃	67
〃 4月 〃	3
〃 5月以降満期	4
合計	173

⑪ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	3,721
㈱みずほ銀行	3,370
三菱UFJ信託銀行㈱	381
㈱三井住友銀行	329
三井住友信託銀行㈱	139
その他	262
合計	8,204