有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,921 | 47,069 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,406 | 10,669 | |||||||||
| 減損損失 | 430 | 446 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,937 | △4 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 469 | 285 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,489 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 81 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2,573 | △1,365 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,311 | 2,178 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | △41 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 437 | △15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 96 | △170 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △116 | 1,223 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △610 | △950 | |||||||||
| 支払利息 | 301 | 321 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,112 | 1,152 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,778 | 520 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 338 | △13,493 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,354 | △22,481 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,495 | 5,908 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 10,201 | 15,545 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,589 | △76 | |||||||||
| その他 | △4,240 | 1,806 | |||||||||
| 小計 | 43,138 | 48,611 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 664 | 987 | |||||||||
| 利息の支払額 | △300 | △291 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △2,236 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,078 | △6,743 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,419 | 2,140 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,607 | 44,704 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 20,717 | - | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △1,309 | - | |||||||||
| 信託受益権の売却による収入 | 1,167 | 382 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,983 | △4,944 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,141 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,569 | △5,875 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △196 | △669 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,565 | 1 | |||||||||
| 投資事業組合への出資による支出 | △821 | △1,226 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,596 | 3,510 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | △448 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | 31 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | 212 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,903 | △155 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △769 | △1,907 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,381 | 2,586 | |||||||||
| 金銭の信託の払戻による収入 | - | 1,200 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △238 | △26 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 514 | 767 | |||||||||
| その他 | △2,300 | 4,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,794 | △2,351 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,191 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25,036 | △4,987 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △98 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | - | △50 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,410 | △8,865 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △93 | - | |||||||||
| その他 | △1,331 | △1,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,970 | △15,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,029 | 162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,128 | 27,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,540 | 152,459 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | - | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 152,459 | ※1 179,509 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
