有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,968 | 12,015 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,747 | 21,015 | |||||||||
| 減損損失 | 7,881 | 1,329 | |||||||||
| アミューズメント施設機器振替額 | △4,270 | △3,486 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △33 | 3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 585 | 562 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 79 | △8 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | ― | △306 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △187 | △123 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | 19 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △245 | 12 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,625 | 2,364 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | 640 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △126 | 122 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,179 | △1,561 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △25 | △41 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 277 | 390 | |||||||||
| 解体費用引当金の増減額(△は減少) | 3,395 | △588 | |||||||||
| 事業再編引当金の増減額(△は減少) | 217 | △70 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,289 | △1,386 | |||||||||
| 支払利息 | 910 | 921 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 791 | △85 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △26 | 338 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,606 | △17,603 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,375 | △5,141 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,075 | 6,922 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △131 | △165 | |||||||||
| その他 | 8,459 | 2,920 | |||||||||
| 小計 | 48,404 | 19,012 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,343 | 1,369 | |||||||||
| 利息の支払額 | △818 | △885 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,946 | △8,163 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,026 | 5,574 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,010 | 16,906 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,704 | △2,661 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,558 | 4,687 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | △1,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 5,100 | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △3,924 | △1,241 | |||||||||
| 信託受益権の売却による収入 | 4,888 | 1,591 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,115 | △14,277 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 861 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,494 | △9,151 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 16 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,068 | △14,405 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | 5,980 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 2,446 | |||||||||
| 投資事業組合への出資による支出 | △1,518 | △1,023 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 128 | 449 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △637 | ※2 △390 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △96 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | ※3 425 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,039 | △10,949 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △459 | △308 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 284 | 287 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,245 | △858 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 920 | 753 | |||||||||
| その他 | 609 | △1,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,734 | △35,280 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,900 | 29,880 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,423 | △13,361 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,844 | 9,958 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,700 | △1,600 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,078 | 3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,690 | △9,422 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12,601 | △12 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △996 | |||||||||
| その他 | ※4 △10,465 | ※4 336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,058 | 14,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,100 | △1,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,681 | △5,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,741 | 190,837 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,778 | 73 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ― | △1 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | △79 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 190,837 | ※1 185,613 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
