有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,738 | 12,413 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,561 | 19,180 | |||||||||
| 減損損失 | 6,034 | 2,474 | |||||||||
| アミューズメント施設機器振替額 | △3,554 | △2,757 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △9,437 | 156 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 685 | 619 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △290 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,323 | △531 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,105 | 142 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △216 | △810 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,456 | 2,169 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △107 | △57 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 9 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △871 | △857 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,383 | △27 | |||||||||
| 解体費用引当金の増減額(△は減少) | △1,105 | △233 | |||||||||
| 事業再編引当金の増減額(△は減少) | △129 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,266 | △1,313 | |||||||||
| 支払利息 | 940 | 712 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △240 | 69 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,457 | 4,368 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,664 | 15,179 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,778 | 6,953 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,496 | △23,760 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △478 | 407 | |||||||||
| その他 | 3,003 | △1,841 | |||||||||
| 小計 | 62,723 | 32,665 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 1,308 | |||||||||
| 利息の支払額 | △962 | △726 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,859 | △7,901 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,933 | 1,140 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,126 | 26,487 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △992 | △36 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,437 | 2,711 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | △3,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 3,000 | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △1,026 | △1,360 | |||||||||
| 信託受益権の売却による収入 | 1,001 | 1,058 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,295 | △10,942 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,406 | 9,564 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,250 | △10,529 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,194 | △744 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,688 | 2,166 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,990 | 1,500 | |||||||||
| 投資事業組合への出資による支出 | △1,148 | △2,161 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 717 | 1,105 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,250 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △11 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 972 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △839 | △6,206 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,757 | △1,587 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 703 | 528 | |||||||||
| 金銭の信託の払戻による収入 | 600 | 200 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △988 | △5,192 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,089 | 763 | |||||||||
| その他 | 1,379 | △1,259 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,767 | △20,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,043 | △6,354 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14,200 | △19,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △13 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △2,201 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,376 | △9,380 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △984 | - | |||||||||
| その他 | △1,718 | △1,329 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,334 | △28,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,124 | 72 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,900 | △22,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,613 | 199,208 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 25 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1,305 | - | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △25 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 199,208 | ※1 176,566 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
