有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 27,104 | △9,844 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,193 | 14,826 | |||||||||
| 減損損失 | 371 | 3,347 | |||||||||
| 構造改革費用 | - | 34,191 | |||||||||
| アミューズメント施設機器振替額 | △4,317 | △1,528 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,916 | △15,258 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 193 | 294 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △11,248 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 281 | 0 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △195 | △1,195 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,043 | 1,908 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | △47 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 339 | △87 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | 100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,450 | 362 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △682 | △493 | |||||||||
| 支払利息 | 475 | 470 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 69 | △559 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,805 | 5,662 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,811 | 632 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,862 | △8,080 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,582 | △593 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △770 | △2,267 | |||||||||
| その他 | 4,955 | △3,601 | |||||||||
| 小計 | 43,019 | 6,989 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 477 | |||||||||
| 利息の支払額 | △460 | △497 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △7,260 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,955 | △7,558 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,205 | 1,464 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,537 | △6,384 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △36 | △8,036 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 8,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 5,200 | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △1,894 | △809 | |||||||||
| 信託受益権の売却による収入 | 2,514 | 808 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,036 | △7,350 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,315 | 18,125 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,103 | △6,849 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △566 | △61 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 410 | 21,203 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 821 | 415 | |||||||||
| 投資事業組合への出資による支出 | △1,257 | △763 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,279 | 789 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による支出 | ※2 △1,383 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 による支出 | ※3 △85 | ※3 △6,953 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 による収入 | 640 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △157 | △98 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,704 | △5,677 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,689 | 7,411 | |||||||||
| 金銭の信託の払戻による収入 | 1,000 | 2,400 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △659 | △553 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 875 | 497 | |||||||||
| その他 | △2,129 | 2,776 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,464 | 30,473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,956 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,352 | △13,331 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,933 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △12,500 | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △11 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △91 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 430 | 4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,395 | △7,063 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出 | △47 | △7 | |||||||||
| その他 | △971 | △991 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,956 | △31,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,574 | 3,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,541 | △4,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,064 | 158,617 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | - | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額(△は減少) | △5 | 13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 158,617 | ※1 154,540 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
