訂正有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 54,803 | △3,783 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,046 | 16,171 | |||||||||
| 減損損失 | 1,296 | 54,627 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △19 | △7 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 77 | 295 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △9,282 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 2 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △209 | △820 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 763 | 851 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △130 | 133 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,061 | 5,236 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △194 | 257 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | △706 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 631 | 1,081 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 709 | △1,972 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,645 | △3,230 | |||||||||
| 支払利息 | 1,801 | 2,630 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,134 | △706 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,527 | △5,402 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 742 | △11,672 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,793 | △18,312 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,352 | △8,231 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △4,330 | 3,513 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △272 | 9 | |||||||||
| その他 | △17,925 | △1,954 | |||||||||
| 小計 | 23,374 | 28,006 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,173 | 3,651 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,783 | △2,471 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △935 | △267 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,153 | △11,053 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 16,180 | 8,074 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,856 | 25,940 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,610 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,495 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,536 | △6,175 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 21 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,324 | △7,100 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △390 | △62 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 494 | 1,011 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 36 | 33 | |||||||||
| 投資事業組合への出資による支出 | △1,181 | △1,617 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,356 | 1,797 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △2,584 | ※2 △22,515 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による支出 | △2,164 | △600 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | ※3 12,385 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,881 | △58 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △5,960 | △3,979 | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | 16 | 11,007 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,004 | △70 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 962 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △145 | △564 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 181 | 5,202 | |||||||||
| その他 | 3,532 | △1,301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,543 | △22,514 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,328 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,507 | △7,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,013 | △32,014 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 2,310 | 495 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | △15 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,227 | △11,555 | |||||||||
| その他 | △1,527 | △1,720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,981 | △56,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,729 | 8,136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,398 | △45,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,810 | 198,865 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 453 | - | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △29 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 198,865 | ※1 153,776 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
