伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 431,720 | 545,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 114,102 | 154,944 |
| 有価証券損益 | -7,080 | -203,034 |
| 固定資産に係る損益 | 29,629 | 12,041 |
| 金融収益及び金融費用 | -27,526 | -34,112 |
| 持分法による投資損益 | -216,228 | -98,052 |
| 法人所得税費用 | 106,138 | 149,694 |
| 貸倒損失・引当金等 | 12,995 | 1,394 |
| 資産・負債の変動他 | -72,842 | -37,738 |
| 利息の受取額 | 31,321 | 37,525 |
| 配当金の受取額 | 110,518 | 140,146 |
| 利息の支払額 | -38,703 | -56,365 |
| 法人所得税の支払額 | -85,832 | -135,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 388,212 | 476,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -125,146 | -106,112 |
| 投資等の取得及び売却 | -56,833 | 353,023 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 21,307 | 27,723 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -87,019 | -95,672 |
| 定期預金の増減 | -8,659 | 22,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -256,350 | 201,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | -160,858 | -345,047 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -92,845 | -116,437 |
| 自己株式の増減 | -27,895 | -68,700 |
| その他 | -14,538 | -8,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -296,136 | -538,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -164,274 | 139,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 432,140 | 572,030 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9,175 | 508 |
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