伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 545,689 | 559,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 154,944 | 422,624 |
| 有価証券損益 | -203,034 | -57,801 |
| 固定資産に係る損益 | 12,041 | 4,396 |
| 金融収益及び金融費用 | -34,112 | -44,141 |
| 持分法による投資損益 | -98,052 | -205,860 |
| 法人所得税費用 | 149,694 | 142,221 |
| 貸倒損失・引当金等 | 1,394 | 22,154 |
| 資産・負債の変動他 | -37,738 | 23,574 |
| 利息の受取額 | 37,525 | 34,460 |
| 配当金の受取額 | 140,146 | 152,862 |
| 利息の支払額 | -56,365 | -62,775 |
| 法人所得税の支払額 | -135,581 | -112,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 476,551 | 878,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -106,112 | -50,915 |
| 投資等の取得及び売却 | 353,023 | -69,382 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 27,723 | 21,411 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -95,672 | -147,688 |
| 定期預金の増減 | 22,187 | -2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 201,149 | -248,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | -345,047 | -79,726 |
| リース負債の返済額 | － | -267,193 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -116,437 | -133,537 |
| 自己株式の増減 | -68,700 | -62,016 |
| その他 | -8,134 | -33,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -538,318 | -575,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 139,382 | 53,885 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 508 | -14,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,030 | 611,223 |
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