兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月9日 13:30
- 【資料】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,781 | 19,075 |
| 減価償却費 | 2,680 | 3,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 358 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,317 | -1,196 |
| 支払利息 | 3,502 | 3,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | -739 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 840 | -1,732 |
| 減損損失 | 750 | 2,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,058 | -195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 376 | 55 |
| 関係会社整理損 | － | 276 |
| 訴訟関連損失 | 71 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -81 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | 94 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,769 | -6,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,838 | 2,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,112 | 5,617 |
| その他 | -1,634 | 1,409 |
| 小計 | 9,053 | 28,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,515 | 1,338 |
| 利息の支払額 | -3,549 | -3,276 |
| 法人税等の支払額 | -4,588 | -4,074 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -981 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -94 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,355 | 22,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -79 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,664 | -2,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,589 | 3,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | -271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,573 | 551 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | -96 |
| 子会社株式の売却による収入 | 18 | 826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 804 | － |
| 事業譲受による支出 | -6,493 | － |
| 貸付けによる支出 | -163 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,492 | 265 |
| その他 | 926 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,466 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -244 | -4,237 |
| 長期借入れによる収入 | 25,930 | 41,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,073 | -44,781 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 157 |
| 配当金の支払額 | － | -625 |
| その他 | -1,333 | -1,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,721 | -9,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,338 | 1,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,561 | 13,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,032 | 73,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
