キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,294 | 16,761 |
| 減価償却費 | 3,245 | 3,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -654 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,532 | -1,386 |
| 支払利息 | 2,949 | 2,418 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,145 | -623 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 309 |
| 減損損失 | 580 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 26 |
| 関係会社整理益 | -84 | -14 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,123 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,263 | 19,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,072 | 6,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 975 | -17,238 |
| その他 | 1,274 | 7,175 |
| 小計 | 17,089 | 37,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,301 | 1,662 |
| 利息の支払額 | -2,954 | -2,426 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -530 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,790 | -4,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,115 | 31,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -743 | 414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,807 | -2,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 914 | 556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -656 | -497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,053 | -5,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 502 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,030 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -159 |
| 事業譲受による支出 | -87 | － |
| 貸付けによる支出 | -437 | -916 |
| 貸付金の回収による収入 | 629 | 1,006 |
| その他 | -509 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,903 | -4,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,245 | -8,754 |
| 長期借入れによる収入 | 38,511 | 18,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,756 | -22,231 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,923 |
| 配当金の支払額 | -1,675 | -1,678 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 355 | － |
| その他 | -1,574 | -1,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,895 | -5,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,511 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,171 | 19,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,377 | 87,466 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 125 |
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