キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,975 | 77 |
| 減価償却費 | 3,304 | 3,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 547 | 537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,638 | -1,825 |
| 支払利息 | 6,765 | 5,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,085 | 773 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 264 | 236 |
| 減損損失 | 766 | 5,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,251 | -871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 305 | 687 |
| 貸倒引当金戻入額 | -381 | -481 |
| 関係会社整理損 | 1,723 | 35 |
| 特定事業用資産評価損 | 835 | 4,622 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 175 | 9 |
| 特定事業債権貸倒引当金繰入額 | 872 | 2,557 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 20 | 57 |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,314 | 43,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,695 | 6,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,034 | -49,045 |
| その他 | 5,963 | 4,987 |
| 小計 | 24,188 | 25,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,234 | 1,767 |
| 利息の支払額 | -6,848 | -5,471 |
| 法人税等の支払額 | -6,266 | -4,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,308 | 17,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 28 | -75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -3,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,626 | 624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -698 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,383 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,579 | 1,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,768 | － |
| 清算配当による収入 | 559 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,381 | -2,543 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,344 | 3,362 |
| その他 | 1,303 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,799 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,838 | 3,321 |
| 長期借入れによる収入 | 35,843 | 14,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,699 | -28,281 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 160 | 100 |
| その他 | -358 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,892 | -10,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -2,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,959 | 3,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,471 | 74,437 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | 692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,437 | 78,655 |
