キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,379 | 12,379 |
| 減価償却費 | 1,902 | 1,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,594 | -983 |
| 支払利息 | 3,203 | 3,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | -150 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 14 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 436 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 146 | 216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 558 | 82 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,168 | -9,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,739 | -6,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,068 | 15,208 |
| その他 | 44 | -605 |
| 小計 | 8,073 | 15,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,557 | 954 |
| 利息の支払額 | -2,737 | -2,695 |
| 法人税等の支払額 | -1,998 | -3,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,894 | 10,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9,381 | 923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -861 | -1,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,083 | 861 |
| 子会社株式の取得による支出 | -217 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -561 | -654 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,362 | 1,517 |
| その他 | -225 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,608 | 1,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,800 | 1,913 |
| 長期借入れによる収入 | 24,292 | 11,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,190 | -22,127 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 38 |
| その他 | -1,019 | -777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,717 | -9,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,740 | -1,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,954 | 1,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,479 | 57,662 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,662 | 68,564 |
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