兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月12日 11:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,379 | 11,943 |
| 減価償却費 | 1,861 | 1,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | 289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -983 | -1,104 |
| 支払利息 | 3,094 | 2,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 62 |
| 減損損失 | － | 1,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 216 | -1,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 371 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -81 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 690 | 74 |
| 訴訟関連損失 | － | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,969 | 3,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,420 | -12,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,208 | -4,980 |
| その他 | -605 | -3,559 |
| 小計 | 15,418 | -2,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 954 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -2,695 | -2,368 |
| 法人税等の支払額 | -3,483 | -3,707 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,193 | -7,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 923 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148 | -1,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 596 | 933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -1,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 861 | 3,056 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 804 |
| 貸付けによる支出 | -654 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,517 | 4,404 |
| その他 | 116 | 1,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,686 | 7,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,913 | -27 |
| 長期借入れによる収入 | 11,375 | 8,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,127 | -24,432 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 38 | － |
| その他 | -777 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,578 | -16,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,163 | 728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,138 | -16,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,426 | 68,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,564 | 54,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
