兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,943 | 14,068 |
| 減価償却費 | 1,866 | 2,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 289 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,104 | -1,054 |
| 支払利息 | 2,643 | 2,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -310 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62 | -2,015 |
| 減損損失 | 1,022 | 1,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,855 | -135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 371 | 18 |
| 関係会社整理損 | － | 262 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -81 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | 74 | － |
| 訴訟関連損失 | 71 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,144 | -3,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,050 | -4,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,980 | 7,129 |
| その他 | -3,559 | 727 |
| 小計 | -2,106 | 16,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 1,179 |
| 利息の支払額 | -2,368 | -2,197 |
| 法人税等の支払額 | -3,707 | -3,385 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -981 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,975 | 12,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -1,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 933 | 3,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,056 | 386 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -96 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 766 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 804 | － |
| 貸付けによる支出 | -60 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,404 | 181 |
| その他 | 1,115 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,720 | -973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | 1,246 |
| 長期借入れによる収入 | 8,743 | 15,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,432 | -23,002 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 102 |
| 配当金の支払額 | － | -571 |
| その他 | -758 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,475 | -7,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 728 | 1,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,001 | 5,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,594 | 54,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,593 | 65,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
