兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,068 | 16,432 |
| 減価償却費 | 2,216 | 2,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -1,049 |
| 支払利息 | 2,456 | 2,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -310 | -790 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,015 | -13 |
| 減損損失 | 1,998 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 24 |
| 関係会社整理益 | － | -81 |
| 関係会社整理損 | 262 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,123 |
| 負ののれん発生益 | -46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,579 | 459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,717 | -16,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,129 | 1,026 |
| その他 | 727 | -2,065 |
| 小計 | 16,841 | 751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,179 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -2,197 | -2,070 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -530 |
| 法人税等の支払額 | -3,385 | -4,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,438 | -5,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 75 | -730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,749 | -2,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,065 | 521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | 34 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 766 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,761 | -156 |
| 事業譲受による支出 | － | -87 |
| 貸付けによる支出 | -95 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | 220 |
| その他 | -221 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973 | -4,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,246 | 6,662 |
| 長期借入れによる収入 | 15,692 | 14,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,002 | -24,167 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 102 | － |
| 配当金の支払額 | -571 | -1,555 |
| その他 | -1,129 | -1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,661 | -5,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,496 | 2,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,300 | -13,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,333 | 60,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
