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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年12月31日	自 2014年4月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,068	16,432
減価償却費	2,216	2,327
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-169	106
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-5	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-347
受取利息及び受取配当金	-1,054	-1,049
支払利息	2,456	2,315
持分法による投資損益（△は益）	-310	-790
固定資産処分損益（△は益）	-2,015	-13
減損損失	1,998	4
投資有価証券売却損益（△は益）	-135	61
投資有価証券評価損益（△は益）	18	24
関係会社整理益	－	-81
関係会社整理損	262	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-1,123
負ののれん発生益	-46	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,579	459
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,717	-16,536
仕入債務の増減額（△は減少）	7,129	1,026
その他	727	-2,065
小計	16,841	751
利息及び配当金の受取額	1,179	1,171
利息の支払額	-2,197	-2,070
事業構造改善費用の支払額	－	-530
法人税等の支払額	-3,385	-4,462
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,438	-5,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	75	-730
有形固定資産の取得による支出	-1,749	-2,297
有形固定資産の売却による収入	3,065	521
無形固定資産の取得による支出	-390	-547
投資有価証券の取得による支出	-134	-866
投資有価証券の売却による収入	386	34
子会社株式の取得による支出	-96	－
子会社株式の売却による収入	766	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,761	-156
事業譲受による支出	－	-87
貸付けによる支出	-95	-68
貸付金の回収による収入	181	220
その他	-221	-66
投資活動によるキャッシュ・フロー	-973	-4,044
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,246	6,662
長期借入れによる収入	15,692	14,235
長期借入金の返済による支出	-23,002	-24,167
少数株主からの払込みによる収入	102	－
配当金の支払額	-571	-1,555
その他	-1,129	-1,165
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,661	-5,991
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,496	2,161
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,300	-13,014
現金及び現金同等物の四半期末残高	65,333	60,534

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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