有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	8,051	-	△451	△451
	その他	5	-	△0	△0
	買建
	米ドル	1,194	-	2	2
	その他	383	-	△4	△4
合計		9,635	-	△454	△454

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	10,915	40	△143	△143
	その他	85	-	0	0
	買建
	米ドル	1,925	-	4	4
	その他	63	-	△2	△2
合計		12,989	40	△141	△141

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)商品先物関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	商品先物取引
	売建
	日本円	273	-	12	12
	買建
	日本円	265	-	△3	△3
合計		539		8	8

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	商品先物取引
	売建
	日本円	617	-	8	8
	買建
	日本円	619	-	△10	△10
合計		1,237	-	△2	△2

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	39	-	-
	ユーロ	売掛金	151	-	-
	中国元	売掛金	644	-	-
	その他	売掛金	0	-	-
	買建
	米ドル	買掛金	0	-	-
	ユーロ	買掛金	39	-	-
	その他	買掛金	4	-	-
予定取引に 係る為替予約	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	1,311	13	11
	ユーロ	売掛金	559	4	43
	その他	売掛金	171	-	△8
	買建
	ユーロ	買掛金	197	-	△3
	その他	買掛金	1	-	△0
合計			3,123	17	42

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定しております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	85	-	-
	ユーロ	売掛金	238	-	-
	中国元	売掛金	697	-	-
	その他	売掛金	1	-	-
	買建
	米ドル	買掛金	2	-	-
	ユーロ	買掛金	65	-	-
予定取引に 係る為替予約	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	1,460	1	△10
	ユーロ	売掛金	2,290	14	58
	その他	売掛金	105	-	0
	買建
	ユーロ	買掛金	189	-	0
	その他	買掛金	17	-	0
合計			5,154	16	49

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定しております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	1,200	-	-
合計			1,200	-	-

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
(3)商品先物関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	商品先物取引
	売建
	日本円	売掛金	401	-	20
	米ドル	売掛金	402	-	6
	買建
	日本円	買掛金	137	-	△4
	米ドル	買掛金	379	-	△17
合計			1,320	-	5

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	商品先物取引
	売建
	日本円	売掛金	142	-	0
	米ドル	売掛金	371	-	△2
	買建
	日本円	買掛金	194	-	2
	米ドル	買掛金	237	-	13
合計			946	-	12

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。