有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

18 財務活動から生じた負債
財務活動から生じた負債の増減は次のとおりであります。
前期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	短期借入金 (百万円)	コマーシャル ペーパー (百万円)	長期借入金 (百万円)	社債 (百万円)	リース負債 (百万円)	合計 (百万円)
期首(2019年4月1日)	217,220	19,260	2,429,961	431,514	68,354	3,166,309
会計方針の変更の影響	-	-	-	-	411,540	411,540
リース負債の増加	-	-	-	-	59,577	59,577
キャッシュ・フロー	51,172	102,608	△57,789	17,796	△54,046	59,741
公正価値変動による増減	46	-	△15,810	1,002	-	△14,762
企業結合による増加	11,495	-	10,095	-	36,281	57,871
連結範囲の異動による減少	△379	-	△27	-	-	△406
在外営業活動体の換算差額	△9,286	△1,112	△27,067	△1,510	△173	△39,148
その他	△2,066	-	12,277	△8	△29,582	△19,379
期末(2020年3月31日)	268,202	120,756	2,351,640	448,794	491,951	3,681,343

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目のほかに関連会社からの預託金が含まれております。
当期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	短期借入金 (百万円)	コマーシャル ペーパー (百万円)	長期借入金 (百万円)	社債 (百万円)	リース負債 (百万円)	合計 (百万円)
期首(2020年4月1日)	268,202	120,756	2,351,640	448,794	491,951	3,681,343
リース負債の増加	-	-	-	-	85,775	85,775
キャッシュ・フロー	△130,564	△74,711	△105,631	1,121	△62,586	△372,371
公正価値変動による増減	△31	-	△2,957	△3,195	-	△6,183
企業結合による増加	8,458	-	606	-	4,431	13,495
連結範囲の異動による減少	△11,484	-	△272	-	△1,975	△13,731
在外営業活動体の換算差額	3,183	4,274	13,482	2,831	7,273	31,043
売却目的保有資産に関わる負債への振替	△25	-	△1,560	-	-	△1,585
その他	349	-	16,845	2,101	△23,471	△4,176
期末(2021年3月31日)	138,088	50,319	2,272,153	451,652	501,398	3,413,610

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目のほかに関連会社からの預託金が含まれております。