有価証券報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)

18 財務活動から生じた負債
財務活動から生じた負債の増減は次のとおりであります。
前期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)

	短期借入金 (百万円)	コマーシャルペーパー (百万円)	長期借入金 (百万円)	社債 (百万円)	リース負債 (百万円)	合計 (百万円)
期首(2023年4月1日)	248,881	92,479	2,317,612	493,117	497,817	3,649,906
リース負債の増加	-	-	-	-	75,760	75,760
キャッシュ・フロー	△58,177	△24,826	△55,402	13,645	△74,710	△199,470
公正価値変動による増減	33	-	△2,155	△1,742	-	△3,864
企業結合による増加	625	-	2,472	-	6,595	9,692
連結範囲の異動による減少	-	-	-	-	△1,282	△1,282
為替変動	19,912	5,527	103,268	28,853	15,464	173,024
その他	1,529	-	16,243	△161	△14,536	3,075
期末(2024年3月31日)	212,803	73,180	2,382,038	533,712	505,108	3,706,841

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目のほかに関連会社からの預託金が含まれております。
当期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)

	短期借入金 (百万円)	コマーシャルペーパー (百万円)	長期借入金 (百万円)	社債 (百万円)	リース負債 (百万円)	合計 (百万円)
期首(2024年4月1日)	212,803	73,180	2,382,038	533,712	505,108	3,706,841
リース負債の増加	-	-	-	-	127,335	127,335
キャッシュ・フロー	72,210	△ 72,060	△ 105,583	157,016	△ 77,238	△ 25,655
公正価値変動による増減	5	-	△ 7,308	△ 3,320	-	△ 10,623
企業結合による増加	10,257	-	24,462	-	11,713	46,432
連結範囲の異動による減少	△ 456	-	-	-	-	△ 456
為替変動	△ 8,987	△ 1,120	△ 21,353	△ 35,406	△ 21,668	△ 88,534
その他	6,662	-	38,674	△ 682	△ 16,356	28,298
期末(2025年3月31日)	292,494	-	2,310,930	651,320	528,894	3,783,638

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目のほかに関連会社からの預託金が含まれております。