有価証券報告書-第155期(2022/04/01-2023/03/31)

18 財務活動から生じた負債
財務活動から生じた負債の増減は次のとおりであります。
前期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

	短期借入金 (百万円)	コマーシャルペーパー (百万円)	長期借入金 (百万円)	社債 (百万円)	リース負債 (百万円)	合計 (百万円)
期首(2021年4月1日)	138,088	50,319	2,272,153	451,652	501,398	3,413,610
リース負債の増加	-	-	-	-	65,413	65,413
キャッシュ・フロー	45,531	12,742	△39,260	24,054	△68,365	△25,298
公正価値変動による増減	△22	-	△4,539	△4,856	-	△9,417
企業結合による増加	-	-	-	-	1,684	1,684
連結範囲の異動による減少	△948	-	△30,485	-	△251	△31,684
為替変動	16,966	939	66,934	19,632	6,932	111,403
売却目的保有資産に関わる負債 への振替	△843	-	△7,318	-	-	△8,161
その他	943	-	11,144	△1,452	△22,964	△12,329
期末(2022年3月31日)	199,715	64,000	2,268,629	489,030	483,847	3,505,221

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目のほかに関連会社からの預託金が含まれております。
当期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

	短期借入金 (百万円)	コマーシャルペーパー (百万円)	長期借入金 (百万円)	社債 (百万円)	リース負債 (百万円)	合計 (百万円)
期首(2022年4月1日)	199,715	64,000	2,268,629	489,030	483,847	3,505,221
リース負債の増加	-	-	-	-	104,519	104,519
キャッシュ・フロー	25,321	29,053	△34,721	716	△71,509	△51,140
公正価値変動による増減	△42	-	△3,626	△1,169	-	△4,837
企業結合による増加	13,655	-	11,837	-	9,325	34,817
連結範囲の異動による減少	△842	-	△7,318	-	△10,558	△18,718
為替変動	5,015	△574	63,727	5,439	4,325	77,932
その他	6,059	-	19,084	△899	△22,132	2,112
期末(2023年3月31日)	248,881	92,479	2,317,612	493,117	497,817	3,649,906

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目のほかに関連会社からの預託金が含まれております。