有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

18 財務活動から生じた負債
財務活動から生じた負債の増減は次のとおりであります。
前期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

	短期借入金 (百万円)	コマーシャル ペーパー (百万円)	長期借入金 (百万円)	社債 (百万円)	リース負債 (百万円)	合計 (百万円)
期首(2020年4月1日)	268,202	120,756	2,351,640	448,794	491,951	3,681,343
リース負債の増加	-	-	-	-	85,775	85,775
キャッシュ・フロー	△130,564	△74,711	△105,631	1,121	△62,586	△372,371
公正価値変動による増減	△31	-	△2,957	△3,195	-	△6,183
企業結合による増加	8,458	-	606	-	4,431	13,495
連結範囲の異動による減少	△11,484	-	△272	-	△1,975	△13,731
為替変動	3,183	4,274	13,482	2,831	7,273	31,043
売却目的保有資産に関わる負債への振替	△25	-	△1,560	-	-	△1,585
その他	349	-	16,845	2,101	△23,471	△4,176
期末(2021年3月31日)	138,088	50,319	2,272,153	451,652	501,398	3,413,610

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目のほかに関連会社からの預託金が含まれております。
当期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

	短期借入金 (百万円)	コマーシャル ペーパー (百万円)	長期借入金 (百万円)	社債 (百万円)	リース負債 (百万円)	合計 (百万円)
期首(2021年4月1日)	138,088	50,319	2,272,153	451,652	501,398	3,413,610
リース負債の増加	-	-	-	-	65,413	65,413
キャッシュ・フロー	45,531	12,742	△39,260	24,054	△68,365	△25,298
公正価値変動による増減	△22	-	△4,539	△4,856	-	△9,417
企業結合による増加	-	-	-	-	1,684	1,684
連結範囲の異動による減少	△948	-	△30,485	-	△251	△31,684
為替変動	16,966	939	66,934	19,632	6,932	111,403
売却目的保有資産に関わる負債への振替	△843	-	△7,318	-	-	△8,161
その他	943	-	11,144	△1,452	△22,964	△12,329
期末(2022年3月31日)	199,715	64,000	2,268,629	489,030	483,847	3,505,221

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目のほかに関連会社からの預託金が含まれております。