日販グループ HDの貸借対照表

【提出】

2010年12月21日 15:16

【資料】

半期報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【閲覧】

連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	41,683
受取手形及び売掛金	140,178
有価証券	537
たな卸資産	36,715
繰延税金資産	3,435
その他	5,333
貸倒引当金	-3,799
流動資産合計	224,084
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	21,876
土地	36,302
その他（純額）	4,142
有形固定資産合計	62,320
無形固定資産
のれん	157
その他	5,344
無形固定資産合計	5,501
投資その他の資産
投資有価証券	7,262
繰延税金資産	2,544
その他	13,663
貸倒引当金	-1,577
投資その他の資産合計	21,893
固定資産合計	89,716
資産合計	313,800
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	210,396
短期借入金	11,349
未払法人税等	904
返品調整引当金	5,950
その他の引当金	123
その他	20,104
流動負債合計	248,828
固定負債
社債	130
長期借入金	2,630
再評価に係る繰延税金負債	10,919
退職給付引当金	6,090
役員退職慰労引当金	735
資産除去債務	－
その他	2,995
固定負債合計	23,502
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	272,330
純資産の部
株主資本
資本金	3,000
資本剰余金	17
利益剰余金	26,329
自己株式	-8
株主資本合計	29,338
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	112
土地再評価差額金	9,879
評価・換算差額等合計	9,991
少数株主持分	2,139
純資産合計	41,470
負債純資産合計	313,800

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	35,989
売掛金	127,938
有価証券	464
たな卸資産	22,495
繰延税金資産	2,515
その他	8,144
貸倒引当金	-3,831
流動資産合計	193,717
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	17,917
土地	34,304
その他（純額）	3,206
有形固定資産合計	55,428
無形固定資産	4,834
投資その他の資産
投資有価証券	4,830
繰延税金資産	2,442
その他	18,017
貸倒引当金	-2,178
投資その他の資産合計	23,112
固定資産合計	83,375
資産合計	277,092
負債の部
流動負債
支払手形	14,539
買掛金	186,214
未払金	2,364
リース債務	111
未払法人税等	315
未払費用	7,334
返品調整引当金	5,651
その他の引当金	62
その他	7,527
流動負債合計	224,120
固定負債
長期預り金	2,142
再評価に係る繰延税金負債	10,919
退職給付引当金	5,054
役員退職慰労引当金	669
リース債務	259
資産除去債務	－
固定負債合計	19,044
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	243,165
純資産の部
株主資本
資本金	3,000
資本剰余金
資本準備金	17
資本剰余金合計	17
利益剰余金
利益準備金	750
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	687
プログラム等準備金	－
創立60周年記念事業積立金	300
別途積立金	17,000
繰越利益剰余金	2,205
利益剰余金合計	20,943
自己株式	-8
株主資本合計	23,952
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	95
土地再評価差額金	9,879
評価・換算差額等合計	9,974
純資産合計	33,927
負債純資産合計	277,092

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