日産東京販売 HD（8291）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 18億2200万
- 2009年3月31日
- -13億7200万
- 2009年12月31日
- 2億7400万
- 2010年3月31日 +772.63%
- 23億9100万
- 2010年9月30日 +3.72%
- 24億8000万
- 2010年12月31日
- -10億8000万
- 2011年3月31日
- 38億3200万
- 2011年9月30日 -20.62%
- 30億4200万
- 2012年3月31日 +216.37%
- 96億2400万
- 2012年9月30日 -87.43%
- 12億1000万
- 2013年3月31日 +479.09%
- 70億700万
- 2013年9月30日 -63.52%
- 25億5600万
- 2014年3月31日 +350%
- 115億200万
- 2014年9月30日 -87.76%
- 14億800万
- 2015年3月31日 +682.32%
- 110億1500万
- 2015年9月30日 -69.03%
- 34億1100万
- 2016年3月31日 +162.65%
- 89億5900万
- 2016年9月30日 -42.96%
- 51億1000万
- 2017年3月31日 +130.41%
- 117億7400万
- 2017年9月30日 -51.07%
- 57億6100万
- 2018年3月31日 +117.08%
- 125億600万
- 2018年9月30日 -53.97%
- 57億5700万
- 2019年3月31日 +116.54%
- 124億6600万
- 2019年9月30日 -56.26%
- 54億5300万
- 2020年3月31日 +108.05%
- 113億4500万
- 2020年9月30日 -26.86%
- 82億9800万
- 2021年3月31日 +37%
- 113億6800万
- 2021年9月30日 -61.42%
- 43億8600万
- 2022年3月31日 +161.29%
- 114億6000万
- 2022年9月30日 -90.84%
- 10億5000万
- 2023年3月31日 +194.76%
- 30億9500万
- 2023年9月30日 +94.38%
- 60億1600万
- 2024年3月31日 +85.99%
- 111億8900万
- 2024年9月30日 -91.8%
- 9億1700万
- 2025年3月31日 +436.21%
- 49億1700万
- 2025年9月30日 -80.72%
- 9億4800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動による資金の増加は3,055百万円(前年同期は3,416百万円の支出)であります。主な資金の増加は、長期借入れによる収入が10,000百万円であり、主な資金の減少は、1年内を含む長期借入金の返済による支出が1,889百万円、リース債務の返済による支出が335百万円、自己株式の取得による支出が2,961百万円、配当金の支払額が1,794百万円であります。2025/06/26 15:09
当社グループの資本の財源につきましては、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにおいて4,917百万円の資金の増加があり、十分な投資余力を有しております。
資金の流動性につきましては、経常運転資金にも十分対応できる程度の資金を有しております。また、資金の流動性に一部支障をきたす事象が発生した場合にも、金融機関との間で締結している当座貸越契約およびコミットメントライン契約を利用することで一定の流動性を維持できると判断しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
