有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,069 | 953 |
| 減価償却費 | 298 | 295 |
| 減損損失 | 170 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 297 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △167 | △140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △117 |
| 支払利息 | 338 | 280 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △627 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 120 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △93 | △1 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | 52 | 8 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | - |
| 事業撤退特別損失 | 99 | 30 |
| 関係会社整理損失 | - | 365 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | △419 | - |
| 物流拠点閉鎖費用 | 100 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,373 | △2,156 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 356 | 400 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 388 | △712 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,367 | 3,143 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △809 | △81 |
| その他 | 83 | △111 |
| 小計 | 2,712 | 1,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 117 |
| 利息の支払額 | △339 | △275 |
| 法人税等の支払額 | △285 | △266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,178 | 1,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66 | △112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △510 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 45 |
| 出資金の払込による支出 | △90 | △99 |
| 出資金の売却による収入 | - | 153 |
| 貸付けによる支出 | △14 | △28 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 34 |
| その他 | 38 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7 | 611 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △714 | 642 |
| 長期借入れによる収入 | 630 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,667 | △1,487 |
| リース債務の返済による支出 | △267 | △274 |
| 配当金の支払額 | △130 | △130 |
| 非支配株主からの追加取得による支払額 | - | △109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,151 | △1,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | △117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186 | 576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,130 | 8,423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | 36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,423 | ※1 9,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
