有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,351 | 1,524 |
| 減価償却費 | 256 | 279 |
| 減損損失 | - | 281 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △143 | △922 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 113 | △113 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △111 |
| 支払利息 | 209 | 191 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,626 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 16 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △458 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16 |
| 関係会社出資金評価損 | 17 | 89 |
| 出資金売却損益(△は益) | △3 | △13 |
| 事業譲渡益 | △244 | - |
| 事業構造改善費用 | 419 | - |
| 訴訟関連損失 | 86 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,689 | 1,553 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 179 | △18 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 902 | 489 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,205 | △1,187 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △39 | 296 |
| その他 | 49 | 162 |
| 小計 | 1,020 | 2,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 109 |
| 利息の支払額 | △212 | △185 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △30 | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | △86 | - |
| 関係会社整理損失の支払額 | △359 | - |
| 法人税等の支払額 | △275 | △608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165 | 1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,265 | △621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,200 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 1,223 |
| 出資金の払込による支出 | △8 | △28 |
| 出資金の売却による収入 | 144 | 169 |
| 貸付けによる支出 | △91 | △22 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 31 |
| 事業譲渡による収入 | 1,392 | - |
| その他 | 45 | △51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,428 | 697 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 155 | △1,166 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 158 |
| 長期借入金の返済による支出 | △415 | △471 |
| リース債務の返済による支出 | △274 | △169 |
| 配当金の支払額 | △129 | △193 |
| その他 | △0 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △264 | △1,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △129 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,200 | 285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,037 | 12,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 157 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △24 | △21 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,371 | ※1 12,636 |
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