有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 953 | 2,351 |
| 減価償却費 | 295 | 256 |
| 減損損失 | 48 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | △143 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △140 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △107 |
| 支払利息 | 280 | 209 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △627 | △1,626 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 55 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | 8 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 17 |
| 出資金売却損益(△は益) | - | △3 |
| 事業撤退特別損失 | 30 | - |
| 関係会社整理損失 | 365 | - |
| 事業譲渡益 | - | △244 |
| 事業構造改善費用 | - | 419 |
| 訴訟関連損失 | - | 86 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,156 | 2,689 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 400 | 179 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △712 | 902 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,143 | △4,205 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △81 | △39 |
| その他 | △111 | 49 |
| 小計 | 1,768 | 1,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 107 |
| 利息の支払額 | △275 | △212 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △30 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △86 |
| 関係会社整理損失の支払額 | - | △359 |
| 法人税等の支払額 | △266 | △275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,344 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112 | △1,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 3,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 5 |
| 出資金の払込による支出 | △99 | △8 |
| 出資金の売却による収入 | 153 | 144 |
| 貸付けによる支出 | △28 | △91 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 19 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 1,392 |
| その他 | 139 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 3,428 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 642 | 155 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,487 | △415 |
| リース債務の返済による支出 | △274 | △274 |
| 配当金の支払額 | △130 | △129 |
| 非支配株主からの追加取得による支払額 | △109 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | - |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,261 | △264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117 | △129 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 576 | 3,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,423 | 9,037 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 157 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,037 | ※1 12,371 |
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