有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,499 | 2,815 | |||||||||
| 減価償却費 | 381 | 391 | |||||||||
| 減損損失 | 61 | 491 | |||||||||
| のれん償却額 | 79 | 165 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 230 | △140 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △54 | △20 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △192 | |||||||||
| 支払利息 | 197 | 214 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △113 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 19 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △906 | - | |||||||||
| 出資金売却損益(△は益) | - | △41 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △165 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,663 | △1,851 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,448 | △1,295 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △382 | 218 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,895 | 353 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △647 | △138 | |||||||||
| その他 | △142 | 189 | |||||||||
| 小計 | △995 | 883 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 194 | |||||||||
| 利息の支払額 | △197 | △214 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △657 | △679 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,719 | 183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72 | △149 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,798 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △196 | △148 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,047 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △25 | △35 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | 2 | 241 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △258 | △12 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 723 | 60 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △74 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △426 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 165 | |||||||||
| その他 | 37 | 68 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 1,486 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,645 | 1,220 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △90 | △83 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 96 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △221 | △196 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △796 | △895 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 632 | 43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274 | 1,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,078 | 8,352 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,352 | ※1 10,346 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
