有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,245 | 3,331 |
| 減価償却費 | 350 | 354 |
| 減損損失 | - | 343 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △106 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21 | △49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167 | △149 |
| 支払利息 | 186 | 154 |
| 為替差損益(△は益) | 21 | △27 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | - |
| 出資金売却損益(△は益) | △30 | - |
| 出資金評価損 | 0 | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,169 | 1,677 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △152 | 185 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △307 | 739 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,026 | △1,744 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 233 | 106 |
| その他 | △11 | 595 |
| 小計 | 1,377 | 5,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 152 |
| 利息の支払額 | △187 | △154 |
| 法人税等の支払額 | △437 | △213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913 | 5,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78 | △88 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △259 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △43 |
| 出資金の払込による支出 | △132 | - |
| 出資金の売却による収入 | 66 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △485 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 17 |
| その他 | △17 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △828 | △115 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6 | △2,068 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240 | △140 |
| リース債務の返済による支出 | △98 | △96 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △0 |
| 配当金の支払額 | △252 | △281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △577 | △2,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | △166 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △538 | 2,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,437 | 11,899 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,899 | ※1 14,594 |
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