訂正有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,346 | 2,499 |
| 減価償却費 | 326 | 381 |
| 減損損失 | 15 | 61 |
| のれん償却額 | 18 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24 | △54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △122 |
| 支払利息 | 133 | 197 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 5 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 19 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △552 | △906 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 27 | - |
| 投資有価証券評価損 | 15 | - |
| 出資金売却損益(△は益) | △45 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,655 | △4,663 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △290 | △1,448 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,730 | △382 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,238 | 3,895 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 999 | △647 |
| その他 | △356 | △142 |
| 小計 | △5,162 | △995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 130 |
| 利息の支払額 | △133 | △197 |
| 法人税等の支払額 | △1,909 | △657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,084 | △1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △256 | △72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △124 | △196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 667 | 1,047 |
| 出資金の払込による支出 | △0 | △25 |
| 出資金の売却による収入 | 184 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 572 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | △435 | - |
| 貸付けによる支出 | △31 | △258 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 723 |
| その他 | 18 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 622 | 1,257 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △693 | 1,645 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △92 | △90 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 96 |
| リース債務の返済による支出 | △116 | △221 |
| 自己株式の取得による支出 | △303 | △0 |
| 配当金の支払額 | △376 | △796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △481 | 632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 426 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,516 | 274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,594 | 8,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,078 | ※1 8,352 |
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