訂正有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,265 | 1,069 |
| 減価償却費 | 285 | 298 |
| 減損損失 | - | 170 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 291 | 297 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △153 | △167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90 | △92 |
| 支払利息 | 332 | 338 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 8 | △2 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 33 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | △93 |
| 投資有価証券・出資金評価損 | 46 | - |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 52 |
| 関係会社株式評価損 | - | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 1 |
| 事業撤退特別損失 | - | 99 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | - | △419 |
| 物流拠点閉鎖費用 | - | 100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,926 | 4,373 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △987 | 356 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △170 | 388 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,419 | △3,367 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △169 | △809 |
| その他 | 90 | 83 |
| 小計 | 2,292 | 2,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 91 |
| 利息の支払額 | △334 | △339 |
| 法人税等の支払額 | △555 | △285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494 | 2,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △135 | △66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 170 |
| 出資金の払込による支出 | △143 | △90 |
| 貸付けによる支出 | △189 | △14 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 27 |
| その他 | 28 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △279 | △7 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △327 | △714 |
| 長期借入れによる収入 | 774 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,640 | △1,667 |
| リース債務の返済による支出 | △136 | △267 |
| 配当金の支払額 | △126 | △130 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △5 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,462 | △2,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16 | 186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,970 | 8,130 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | 105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,130 | ※1 8,423 |
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