訂正有価証券報告書-第107期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,272 | 39,557 |
| 減価償却費 | 11,008 | 11,216 |
| 減損損失 | 1,824 | 2,974 |
| のれん償却額 | 2,344 | 2,478 |
| 補助金収入 | △163 | △75 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 327 | 1,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,395 | △599 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,174 | △869 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,312 | △1,551 |
| 支払利息 | 1,064 | 1,176 |
| 為替差損益(△は益) | △24 | △778 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,419 | △7,285 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 155 | 1,436 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,641 | △34,234 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,034 | △49,346 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,623 | 20,465 |
| その他 | 2,554 | 4,859 |
| 小計 | 28,797 | △9,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,950 | 1,926 |
| 利息の支払額 | △1,067 | △1,202 |
| 法人税等の支払額 | △9,288 | △8,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,391 | △17,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,864 | △8,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 448 | 326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △704 | △1,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,260 | △1,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,027 | 7,736 |
| 出資金の取得による支出 | △47 | - |
| 出資金の売却による収入 | 57 | 890 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 8,010 | 587 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 319 | △83 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 290 | △137 |
| 補助金の受取額 | 163 | 75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,352 |
| その他 | 202 | △86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,643 | △7,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 658 | 33,325 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △22,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,350 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,891 | △12,039 |
| 自己株式の取得による支出 | △952 | △6,006 |
| 配当金の支払額 | △5,456 | △5,876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △290 | △543 |
| その他 | △285 | △477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,866 | 27,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 913 | 2,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,918 | 4,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,471 | 48,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,553 | ※1 53,336 |
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