有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,137 | 32,665 |
| 減価償却費 | 12,377 | 13,998 |
| 減損損失 | 2,838 | 2,276 |
| のれん償却額 | 2,545 | 2,627 |
| 補助金収入 | △25 | △512 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △318 | △568 |
| 持分変動損益(△は益) | △449 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △609 | 3,775 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △55 | 495 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,734 | △2,164 |
| 支払利息 | 3,211 | 3,744 |
| 為替差損益(△は益) | △891 | △1,652 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,312 | △5,570 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,120 | 135 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,171 | △7,373 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,275 | 31,626 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,584 | 8,844 |
| その他 | △1,462 | 188 |
| 小計 | 24,341 | 82,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,418 | 2,589 |
| 利息の支払額 | △3,058 | △3,865 |
| 補助金の受取額 | - | 512 |
| 法人税等の支払額 | △14,286 | △8,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,414 | 72,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,029 | △14,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,888 | △3,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △437 | △623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,474 | 7,154 |
| 出資金の取得による支出 | - | △205 |
| 出資金の売却による収入 | 178 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,040 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △623 | △316 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 337 | 378 |
| 補助金の受取額 | 25 | - |
| その他 | △650 | △601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,031 | △11,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △11,961 | △22,408 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 13,000 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,623 | △1,055 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △5,662 | △8,001 |
| 配当金の支払額 | △7,150 | △9,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,133 | △603 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △6,025 |
| その他 | △716 | △670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,247 | △48,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,064 | 5,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,800 | 18,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,336 | 40,331 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △204 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 40,331 | ※ 59,185 |