有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,989 | 15,239 |
| 減価償却費 | 9,292 | 9,493 |
| のれん償却額 | 1,623 | 1,634 |
| 減損損失 | 602 | 2,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △507 | △848 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,456 | △1,562 |
| 支払利息 | 1,098 | 1,048 |
| 為替差損益(△は益) | 882 | △640 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △322 | △10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 228 | △94 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,430 | 6,784 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,172 | 3,162 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,993 | △3,829 |
| その他 | 2,324 | △168 |
| 小計 | 23,019 | 32,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,893 | 1,965 |
| 利息の支払額 | △1,128 | △1,013 |
| 法人税等の支払額 | △8,310 | △4,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,474 | 29,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,899 | △8,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,022 | 414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,046 | △1,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △624 | △2,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,456 | 213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △305 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △2 | △177 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,165 | △351 |
| 事業譲渡による収入 | 497 | - |
| その他 | 4 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,732 | △12,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,585 | △3,764 |
| 長期借入れによる収入 | 9,327 | 1,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,805 | △6,440 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △3,683 | △3,937 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △334 | △421 |
| その他 | △122 | △182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,205 | △12,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,129 | △1,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,664 | 2,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,825 | 40,522 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 40,522 | ※ 42,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
