有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,353 | 18,989 |
| 減価償却費 | 8,634 | 9,292 |
| のれん償却額 | 1,685 | 1,623 |
| 減損損失 | 1,314 | 602 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,128 | △507 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,304 | △1,456 |
| 支払利息 | 1,082 | 1,098 |
| 為替差損益(△は益) | 296 | 882 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △473 | △322 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △840 | 228 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,983 | 2,430 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,274 | △7,172 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,488 | △4,993 |
| その他 | 281 | 2,324 |
| 小計 | 18,412 | 23,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,750 | 1,893 |
| 利息の支払額 | △1,122 | △1,128 |
| 法人税等の支払額 | △6,319 | △8,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,721 | 15,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,131 | △10,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 812 | 1,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,669 | △1,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,360 | △624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,832 | 2,456 |
| 出資金の取得による支出 | △1,143 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △305 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △542 | △2 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △136 | 1,165 |
| 事業譲渡による収入 | - | 497 |
| その他 | 168 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,171 | △7,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,337 | △1,585 |
| 長期借入れによる収入 | 999 | 9,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,484 | △6,805 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △3,425 | △3,683 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △545 | △334 |
| その他 | 286 | △122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,833 | △3,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,179 | 2,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,103 | 6,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,816 | 33,825 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | 32 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 33,825 | ※ 40,522 |