有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,458 | 18,353 |
| 減価償却費 | 7,445 | 8,634 |
| のれん償却額 | 1,612 | 1,685 |
| 減損損失 | 1,896 | 1,314 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 205 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,416 | △1,304 |
| 支払利息 | 1,099 | 1,082 |
| 為替差損益(△は益) | △1,032 | 296 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,259 | △473 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △800 | △840 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,357 | △1,983 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,490 | △3,274 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,771 | △6,488 |
| その他 | △1,015 | 281 |
| 小計 | 24,289 | 18,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,724 | 1,750 |
| 利息の支払額 | △1,050 | △1,122 |
| 法人税等の支払額 | △6,387 | △6,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,576 | 12,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,551 | △10,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,235 | 812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,709 | △1,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △214 | △3,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 1,832 |
| 出資金の取得による支出 | △646 | △1,143 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △380 | △542 |
| その他 | △464 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,529 | △14,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,273 | 1,337 |
| 長期借入れによる収入 | 4,665 | 999 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,564 | △10,484 |
| 社債の発行による収入 | 29,855 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,649 | △1 |
| 配当金の支払額 | △3,189 | △3,425 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △540 | △545 |
| その他 | △139 | 286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | △11,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,451 | 1,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,662 | △12,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,517 | 45,816 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 915 | 113 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,721 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 45,816 | ※ 33,825 |