有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,200 | 29,272 |
| 減価償却費 | 10,089 | 11,008 |
| 減損損失 | 3,116 | 1,824 |
| のれん償却額 | 2,037 | 2,344 |
| 補助金収入 | △52 | △163 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 645 | 1,395 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,645 | △1,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,322 | △1,312 |
| 支払利息 | 1,355 | 1,064 |
| 為替差損益(△は益) | △121 | △24 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,723 | △8,419 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,452 | △17,641 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,187 | △1,034 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,689 | 8,623 |
| その他 | 2,244 | 3,036 |
| 小計 | 38,773 | 28,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,714 | 1,950 |
| 利息の支払額 | △1,382 | △1,067 |
| 法人税等の支払額 | △7,031 | △9,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,074 | 20,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,909 | △8,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △464 | △704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,635 | △3,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,278 | 6,027 |
| 出資金の取得による支出 | △54 | △47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △44,691 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 8,010 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 404 | 319 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △887 | 290 |
| 補助金の受取額 | 52 | 163 |
| その他 | △388 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,208 | 2,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △21,332 | 658 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 18,000 | △22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,454 | 4,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,131 | △1,891 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △952 |
| 配当金の支払額 | △5,704 | △5,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △219 | △290 |
| その他 | △730 | △285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,334 | △25,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,882 | 913 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,317 | △1,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,017 | 50,471 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,471 | ※1 48,553 |