有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,254,044 | 880,137 |
| 減価償却費 | 75,552 | 76,541 |
| のれん償却額 | 4,730 | 14,335 |
| 社債発行費償却 | 3,770 | - |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 12,800 | 40,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,268 | △349,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 338,312 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,775 | △5,278 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,166 | △9,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,212 | △2,574 |
| 支払利息 | 14,301 | 8,697 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 5,566 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,593 | 4,548 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △95,324 | △210,934 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 421 | △10,512 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △117,952 | 5,908 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △73,349 | 34,200 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,161 | △126,960 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,886 | △36,535 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,265 | △1,980 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △19,621 | 713 |
| その他 | 14,477 | 3,314 |
| 小計 | 1,053,568 | 659,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,317 | 2,605 |
| 利息の支払額 | △16,504 | △8,938 |
| 法人税等の支払額 | △335,707 | △536,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,673 | 117,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,557 | △2,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,858 | △77,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △155,338 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10,008 |
| 敷金の差入による支出 | △1,114 | △361 |
| 敷金の回収による収入 | 19,781 | 195 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,395 | △756 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,400 | 2,528 |
| 貸付けによる支出 | △2,646 | △1,688 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,916 | 31,635 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,422 | 18,027 |
| その他の支出 | △10,957 | △5,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,346 | △26,461 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 253,427 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △422,680 | △136,000 |
| 社債の償還による支出 | △700,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △83,367 | △273,872 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,800 | - |
| 配当金の支払額 | △132,883 | △131,074 |
| その他の支出 | △29,233 | △35,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △748,935 | △226,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,161 | 13,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,447 | △121,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047,213 | 969,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 969,766 | ※1 847,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
