有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △357,523 | 186,726 |
| 減価償却費 | 145,240 | 156,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 4,738 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 620 | 37,171 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,272 | △3,932 |
| 支払利息 | 21,048 | 18,937 |
| 不動産賃貸料 | △47,091 | △47,686 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △102,469 | △10,352 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,485 | 59,014 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 212,368 | 620,067 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | △6,640 | 112,146 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △4,664 | 9,236 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,517 | △28,987 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △101,403 | 8,311 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 10,380 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,275 | 87,176 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,084 | △14,615 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △4,607 | △97,488 |
| その他 | △417 | 35,171 |
| 小計 | △89,057 | 1,131,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,286 | 3,929 |
| 利息の支払額 | △20,918 | △18,090 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,740 | △41,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △101,948 | 1,075,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,422 | △6,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,454 | △5,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,402 | 31,854 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 47,473 | 47,858 |
| その他 | △7,455 | 2,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,543 | 70,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 66,660 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △132,592 | △39,932 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,704 | △73,841 |
| 配当金の支払額 | △558 | △14,211 |
| リース債務の返済による支出 | △90,924 | △93,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △661,119 | △921,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,761 | 9,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △596,762 | 233,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,254,516 | 657,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 657,753 | ※1 891,399 |
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