有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 249,143 | △1,319,803 |
| 減価償却費 | 186,996 | 200,373 |
| のれん償却額 | 42,419 | 39,217 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △40,600 | △14,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,810 | △268 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,628 | △46,089 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,307 | △698 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,607 | △6,278 |
| 支払利息 | 4,641 | 5,728 |
| 不動産賃貸料 | △57,072 | △59,024 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 400,485 | 1,110,284 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △522,255 | 90,945 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △17,591 | 21,080 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △22,382 | 61,524 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,690 | △263,677 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,424 | △65,565 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △30,190 | △48,314 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3 | 18,239 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,253 | 56,272 |
| その他 | 3,446 | △4,980 |
| 小計 | 200,668 | △225,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,621 | 6,279 |
| 利息の支払額 | △4,851 | △7,468 |
| 法人税等の支払額 | △179,529 | △63,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,909 | △289,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,179 | △31,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,896 | △5,177 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 59,265 | 59,212 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,228 | - |
| その他 | △21,713 | △30,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,703 | △7,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 315,000 | 710,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,932 | △47,932 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,415 | △65,600 |
| 配当金の支払額 | △141,227 | △150,838 |
| リース債務の返済による支出 | △74,629 | △88,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,795 | 456,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,598 | △1,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,007 | 158,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 834,884 | 923,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 923,891 | ※1 1,082,244 |
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