有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,726 | 408,759 |
| 減価償却費 | 156,048 | 151,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,738 | 3,410 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,171 | 21,197 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,932 | △7,295 |
| 支払利息 | 18,937 | 16,858 |
| 不動産賃貸料 | △47,686 | △47,650 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,352 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 80,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 59,014 | 434,625 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 620,067 | 166,857 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | 112,146 | 223,705 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 9,236 | △6,694 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,987 | 16,497 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,311 | 39,562 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 87,176 | △126,740 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,615 | 4,695 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △97,488 | △365,423 |
| その他 | 35,171 | △32,029 |
| 小計 | 1,131,685 | 975,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,929 | 7,298 |
| 利息の支払額 | △18,090 | △16,742 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △41,956 | △56,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,568 | 910,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,130 | △74,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,565 | △5,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,854 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 47,858 | 46,783 |
| その他 | 2,043 | 2,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,059 | △31,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | △500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,932 | △78,286 |
| 自己株式の取得による支出 | △73,841 | △49,818 |
| 配当金の支払額 | △14,211 | △27,462 |
| リース債務の返済による支出 | △93,404 | △86,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △921,389 | △741,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,406 | 16,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,646 | 153,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,753 | 891,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 891,399 | ※1 1,044,841 |
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