有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 637,959 | 376,586 |
| 減価償却費 | 71,172 | 113,662 |
| のれん償却額 | 14,335 | 12,807 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 24,100 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,861 | 7,008 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45 | 7,879 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,166 | △6,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,006 | △5,204 |
| 支払利息 | 8,841 | 10,320 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △115,376 | 90,267 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △107,400 | △10,023 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △57,367 | 16,627 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 36,987 | △8,316 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △133,058 | 148,475 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,645 | 12,771 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 140,660 | △235,777 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,307 | 155 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 260 | 7,896 |
| その他 | 1,631 | 9,750 |
| 小計 | 537,050 | 549,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,025 | 5,206 |
| 利息の支払額 | △8,538 | △10,791 |
| 法人税等の支払額 | △203,920 | △209,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,617 | 334,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,060 | △861,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △285 | △209,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,630 | △37,832 |
| 敷金の回収による収入 | 365 | 41,570 |
| 差入保証金の回収による収入 | 418 | 741,760 |
| 貸付けによる支出 | △1,769 | △5,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,286 | 28,500 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △456,243 |
| その他の支出 | △6,260 | 4,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,064 | △754,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,000 | 447,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △86,000 | △78,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,072 | △1,017 |
| 配当金の支払額 | △173,719 | △124,484 |
| リース債務の返済による支出 | △36,599 | △37,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △279,391 | 305,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,409 | △6,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,698 | △120,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 847,772 | 916,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 916,470 | ※ 795,789 |
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