有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 880,137 | 637,959 |
| 減価償却費 | 76,541 | 71,172 |
| のれん償却額 | 14,335 | 14,335 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 40,600 | 24,100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △349,266 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 338,312 | 21,861 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,278 | △45 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,166 | △1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,574 | △4,006 |
| 支払利息 | 8,697 | 8,841 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 5,566 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,548 | △115,376 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △210,934 | △107,400 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △10,512 | △57,367 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,908 | 36,987 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,200 | △133,058 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △126,960 | △4,645 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,535 | 140,660 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,980 | 2,307 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 713 | 260 |
| その他 | 3,314 | 1,631 |
| 小計 | 659,668 | 537,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,605 | 4,025 |
| 利息の支払額 | △8,938 | △8,538 |
| 法人税等の支払額 | △536,141 | △203,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,194 | 328,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,418 | △3,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △77,834 | △17,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,008 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,688 | △1,769 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,635 | 29,286 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,027 | - |
| その他の支出 | △4,193 | △5,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,461 | 1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,000 | △86,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △273,872 | △1,072 |
| 配当金の支払額 | △131,074 | △173,719 |
| リース債務の返済による支出 | △35,181 | △36,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226,128 | △279,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,400 | 18,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △121,994 | 68,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 969,766 | 847,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 847,772 | ※ 916,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
