有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,319,803 | △1,747,984 |
| 減価償却費 | 200,373 | 199,164 |
| のれん償却額 | 39,217 | 22,209 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,245 |
| 減損損失 | - | 1,009,001 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △14,200 | 21,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △268 | △77,269 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △46,089 | △4,830 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △698 | 12,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,278 | △6,036 |
| 支払利息 | 5,728 | 21,386 |
| 不動産賃貸料 | △59,024 | △56,771 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △70,966 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,110,284 | △269,524 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 90,945 | △412,904 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 21,080 | 66,983 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 61,524 | 4,253 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △263,677 | △445,555 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △65,565 | 63,500 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △48,314 | 68,124 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,239 | △16,997 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 56,272 | △65,596 |
| その他 | △4,980 | 5,265 |
| 小計 | △225,232 | △1,674,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,279 | 6,059 |
| 利息の支払額 | △7,468 | △23,039 |
| 法人税等の支払額 | △63,169 | △13,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △289,590 | △1,705,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,614 | △155,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,177 | △5,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 107,340 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 59,212 | 55,779 |
| その他 | △30,091 | △23,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,671 | △20,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 710,000 | 2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,932 | △65,932 |
| 自己株式の取得による支出 | △65,600 | △3,305 |
| 配当金の支払額 | △150,838 | △142,884 |
| リース債務の返済による支出 | △88,897 | △92,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,731 | 1,894,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,117 | 3,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,352 | 172,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 923,891 | 1,082,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,082,244 | ※1 1,254,516 |
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