有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,401 | 13,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,562 | 1,716 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 69 | 62 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | △25 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 28 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,045 | △1,042 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △4 | 14 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 54 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 100 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △93 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △618 | △683 | |||||||||
| 支払利息 | 316 | 247 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 32 | 59 | |||||||||
| 減損損失 | 326 | 78 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,233 | △792 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,062 | 2,115 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △337 | △402 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △187 | 118 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20 | 233 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 409 | △213 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,491 | △656 | |||||||||
| その他 | △222 | 10 | |||||||||
| 小計 | 18,016 | 14,865 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 678 | |||||||||
| 利息の支払額 | △311 | △246 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,866 | △5,285 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,438 | 10,011 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △26,202 | △33,173 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,589 | 29,199 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △645 | △1,229 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △473 | △774 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,245 | △5,663 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,548 | 3,944 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 191 | 89 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △135 | △76 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 156 | 255 | |||||||||
| その他の支出 | △2,289 | △652 | |||||||||
| その他の収入 | 688 | 1,681 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,818 | △6,398 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,884 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △39 | △3,423 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 2,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,790 | △4,491 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 3,950 | 989 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,818 | △2,448 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,917 | △6,988 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,883 | △6,875 | |||||||||
| その他の支出 | △322 | △429 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,921 | △19,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,301 | △733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,000 | △16,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,671 | 37,670 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,670 | ※1 21,170 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
