有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,708 | 6,070 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,956 | 1,863 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 133 | 64 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △292 | △136 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 246 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,885 | △535 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 26 | △91 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △7 | △20 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △725 | △725 | |||||||||
| 支払利息 | 166 | 101 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △4,562 | △657 | |||||||||
| 減損損失 | 573 | 115 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △698 | △506 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 515 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 104 | 1,103 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 97 | △221 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 198 | △216 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 658 | △136 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 114 | 66 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 46 | 148 | |||||||||
| その他 | 344 | △191 | |||||||||
| 小計 | 5,934 | 6,857 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 715 | |||||||||
| 利息の支払額 | △168 | △105 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,519 | △2,599 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,936 | 4,868 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △13,220 | △24,477 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,522 | 22,675 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △632 | △633 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,416 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △450 | △295 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,848 | △2,619 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,756 | 2,486 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 129 | 396 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 29 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △32 | △50 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 125 | 68 | |||||||||
| その他 | △404 | △173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,376 | △2,576 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △40 | △40 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 7,550 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,646 | △5,873 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 993 | 934 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,403 | △2,619 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,787 | △2,561 | |||||||||
| その他 | △374 | △444 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,958 | △3,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | △880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 727 | △1,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,090 | 30,817 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 81 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,817 | ※1 29,258 | |||||||||